中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月7日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第1次審議會(huì)議于2021年1月6日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，倍杰特集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“倍杰特”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

招股書顯示倍杰特本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)9200萬(wàn)股，占發(fā)行人本次發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行股份全部為新股發(fā)行，公司原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。倍杰特?cái)M募集資金6.00億元，其中，4.50億元用于環(huán)保新材料項(xiàng)目（一期），1.50億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為于雷、黃才廣。這是中信建投證券年內(nèi)保薦成功的首單IPO項(xiàng)目。

截至招股說(shuō)明書簽署日，公司的控股股東為權(quán)秋紅，截至本招股說(shuō)明書簽署日，權(quán)秋紅直接持有公司48.20%的股份；公司的共同實(shí)際控制人為權(quán)秋紅、張建飛和權(quán)思影，權(quán)秋紅直接持有公司48.20%的股份，張建飛持有公司16.59%的股份，權(quán)思影持有公司12.68%的股份，其中權(quán)秋紅與張建飛為夫妻關(guān)系，與權(quán)思影為母女關(guān)系，張建飛與權(quán)思影為繼父女關(guān)系，以上三人合計(jì)持有公司77.47%的股權(quán)，為公司的共同實(shí)際控制人。

業(yè)務(wù)集中度高

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看，報(bào)告期可比前三年（2017年～2019年）內(nèi)，倍杰特的營(yíng)業(yè)收入分別為3.92億元、4億元、4.76億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為10.23%；歸母凈利潤(rùn)分別為8228.85萬(wàn)元、10143.01萬(wàn)元、11935.15萬(wàn)元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為20.43%。經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)性看似不錯(cuò)，但公司業(yè)務(wù)客戶集中度較高且對(duì)大型項(xiàng)目具有一定依賴性。

據(jù)披露，在倍杰特的2020年上半年前五大供應(yīng)商中，南京碧盾環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄗC券簡(jiǎn)稱：碧盾環(huán)保，證券代碼：839925.OC）、江蘇邁安德節(jié)能蒸發(fā)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邁安德”）、蘇伊士水務(wù)工程有限責(zé)任公司均負(fù)責(zé)提供成套設(shè)備，采購(gòu)金額分別為592.04萬(wàn)元、575.22萬(wàn)元、421.38萬(wàn)元，金額合計(jì)1588.64萬(wàn)元。公司前五名客戶合計(jì)收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.13%、63.71%和60.80%。如果公司不能維持原有客戶的合作關(guān)系，或不能持續(xù)拓展新客戶及新的大型項(xiàng)目，可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到不利影響。

另外報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款凈額分別為18,010.38萬(wàn)元、26,120.13萬(wàn)元和22,583.03萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為45.98%、65.28%和47.45%。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)當(dāng)中，水處理解決方案業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)，通常按照進(jìn)度分階段收取工程款，同時(shí)約定一定比例的質(zhì)保金，且各個(gè)項(xiàng)目的結(jié)算條款有所不同;運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的具體結(jié)算條款在相關(guān)協(xié)議中約定。

因違反稅法被罰

公司子公司托縣倍杰特由于未按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十二條之規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)房產(chǎn)稅、土地使用稅，于2017年8月29日收到國(guó)家稅務(wù)總局托克托縣稅務(wù)局“托地稅限改(2017)271號(hào)”《責(zé)令限期整改通知書》要求終止違法行為并予以糾正并處以行政罰款500元。2017年9月25日，托縣倍杰特收到呼和浩特市托縣地方稅務(wù)局“托地稅簡(jiǎn)罰(2017)220號(hào)”《稅務(wù)行政處罰決定書(簡(jiǎn)易)》，要求其終止違法行為并予以糾正，同時(shí)處以行政罰款500元。上述事項(xiàng)發(fā)生后，托縣倍杰特積極按照《責(zé)令限期整改通知書》的要求進(jìn)行整改并于2017年9月25日全額繳納該項(xiàng)罰款。

另外公司于2019年5月20日因2019-01-01至2019-01-31印花稅未按期進(jìn)行申報(bào)事宜，違反《稅收征收管理辦法》第六十二條被國(guó)家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所罰款200元。上述事項(xiàng)主要系公司相關(guān)月份未及時(shí)進(jìn)行印花稅零申報(bào)而導(dǎo)致，事后公司積極整改并全額繳納了罰款。

據(jù)招股書披露，2017-2019年以來(lái)倍杰特所支出的行政罰款累計(jì)達(dá)0.17萬(wàn)元。

值得一提的是，倍杰特曾于2015年3月8日在新三板掛牌，后于2017年11月17日起終止其股票掛牌。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于污水資源化再利用和水深度處理，依托自主研發(fā)的高含鹽廢水零排放分鹽技術(shù)、中水高效回用工藝技術(shù)、高鹽復(fù)雜廢水減量化工藝技術(shù)等一系列核心技術(shù)，為客戶提供水處理解決方案、運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)、商品制造與銷售服務(wù)。

關(guān)鍵詞： 倍杰特｜IPO